元大台灣高息低波ETF(00713)9月19日即將進行首次季配息除息,每受益權單位發放1.45元,投資人在9月16日前買進並持有皆可參與配息。自00713宣布首次季配息金額後,日均成交量、盤中零股交易熱度均呈成長,截至9/5盤中零股成交股數大增2.6倍,顯示不少小資族選擇透過零股參與,強勢加入季配息台股ETF戰局。00713前一天收盤價為40.32元。
元大投信指出,00713自2017年成立以來,經歷從2018年美中貿易戰,一直到2022年全球升息抗通膨的數次利空事件,也參與到聯準會寬鬆政策引導下,股市多頭大漲走勢。
2018年至2021年,各年度含息報酬率分別為-3.8%、21.9%、14.6%與31.8%,而2022年台股跟隨全球股市修正,00713今年以來至8月底,僅下跌5.7%,發揮出低波動特性;同時配息金額也從2019年的1.6元,逐年成長至2021年的3.15元,今年首次改為季配息後,也預計配出1.45元。
元大投信表示,高股息ETF要讓投資人配息「愈領愈有感」,有信心持續存股,最大重點在於選股邏輯能否克服多空循環考驗,以00713為例,其選股邏輯結合成長潛力、高股息兩大元素,定期買入評價被低估、賣出評價被高估的,並且以個股與個股間股價低關聯度,控制投資組合風險,使淨值具備長期成長力與抗震力。
對於想存股領息的投資人,選擇標的時,股價長期的成長性需要納入考慮。當ETF股價從30成長到40元,就算指數配息率一樣維持5%不變,投資人拿到的配息金額將是年年成長,有利長期投資。以00713為例,2017年9月發行價格為30元,目前已成長至40元左右,光是資本利得幅度就達3成,成立以來的淨值含息總報酬更高達68.8%。
00713改為季配息後,也同步納入「收益平準金機制」,不用擔心配息被突然湧進的投資人稀釋,有利提供穩定股利。這次9月除息後,下次除息時間點為12月,今年將累計兩次除息,明年度開始則預計執行4次除息,除息月份為3、6、9、12月。
元大投信提醒,00713調整配息頻率後,初期配息可能有各次配息金額不一致,使ETF配息率波動的情形,投資人應合理評估配息水準,並留意ETF的配息率不等同報酬率,交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。(審核:葉憶如)
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Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。
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